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上清所首开人民币铁矿石和动力煤掉期交易字号dd-【新闻】

发布时间:2021-04-09 12:59:04 阅读: 来源:PE管厂家

上清所首开人民币铁矿石和动力煤掉期交易字号

2014年8月4日上午开市,在银行间市场清算所股份有限公司(下称“上海清算所”)内完成了两笔与往常不一样的交易。

其中的一笔是人民币铁矿石掉期首单交易。卖方为中信证券,买方为厦门国贸集团股份有限公司与河北敬业集团有限责任公司,交通银行、浦发银行分别为客户进行代理清算,汇锝利和华泰长城两家经纪公司共同为客户达成交易。该笔成交协议为2014年四季度协议(CISQ414),合计200个季度协议,折600个月度协议,成交金额为3810万元。

另外一笔为人民币动力煤掉期首单交易。卖方为招商证券,买方为上海筑金投资有限公司、秦皇岛市杭远煤炭经销有限公司和上海敖仕海运有限公司,浦发银行为客户代理清算,汇锝利、新湖瑞丰、石家庄誉道及上海辛浦森等4家经纪公司共同为客户达成交易。成交协议为2014年8月协议(CSS0814),合计180个月度协议,成交金额为1760.4万元。

人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务,是在现有的人民币远期运费协议中央对手清算业务平台上,推出的国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务。

对冲风险工具

上述两种中央对手清算交易究竟是指什么?

据上海清算所的解释,人民币铁矿石、动力煤掉期是指交易双方通过上海清算所指定的经纪公司达成交易,以人民币计价、清算、结算,以指定的铁矿石、动力煤现货价格指数为最终结算标的,通过上海清算所进行中央对手清算的场外大宗商品金融衍生品。人民币铁矿石、动力煤掉期是相关实体经济用以对冲铁矿石、动力煤价格风险的基本套保工具。

《第一财经日报》记者看到,在这两项业务正式运行首日,一些参与交易的相关机构负责人都积极来到现场见证这一业务的上线的历史时刻。中信寰球商贸总经理裴晓明对《第一财经日报》记者称,这项业务的推出非常重要,它是以人民币依据国内商品指数来定价的,与美元的交易标的差别很大,这会提高中国对这些商品在国际上的话语权。

中国多年来一直是铁矿石、动力煤的消费大国,但在价格上却多为被动接受,这两项大宗商品掉期中央对手清算业务的推出意义非同寻常。

上海清算所董事长许臻对媒体表示,对实体经济来讲,人民币铁矿石、动力煤掉期是相关它们用以对冲铁矿石、动力煤价格风险的基本套保工具。这两个产品作为中国首批场外大宗商品金融衍生品,是上海清算所在推出人民币远期运费协议后,为场外大宗商品金融衍生品市场提供中央对手清算服务的持续深入的探索,标志着中国场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台的初步构建工作完成。

铁矿石和动力煤只是开端,中国场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台在未来还将逐步加入航运类、钢铁类、能源类及农产品类等关系国计民生的各行业大宗商品金融衍生品。

打造人民币价格指数

人民币铁矿石、动力煤掉期主要采用中国的大宗商品价格指数方提供的人民币现货价格指数,这将打破“中国作为大宗商品的重要消费者,但交易均以国外指数方提供的美元价格指数定价”的局面。

上海清算所的相关负责人认为这两项业务推出意义在于,一是上海清算所首次采用了权威的中国独立的第三方商品价格指数机构提供的、以人民币计价的现货价格指数作为人民币铁矿石、动力煤掉期的最终结算依据,打破了目前美元现货价格指数定价局面;二是人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算平台有利于培育中国机构投资者的交易和定价能力,特别是上海清算所每日将发布以人民币计价的人民币铁矿石、动力煤掉期中远期价格曲线,在有效实现逐日盯市的同时将极大地提升人民币在大宗商品衍生品定价中的话语权;三是人民币铁矿石、动力煤掉期由经纪公司通过一对一的交易方式达成,交易协议期限较长,且具有一定的非标性,把它们纳入上海清算所集中清算,不仅填补了中国场外金融要素市场的空白,而且能够较好地满足中国实体企业大量的个性化套保需求。

运行首日,上海清算所场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台共接收18笔人民币铁矿石、动力煤掉期交易数据,交易覆盖年度协议、季度协议和月度协议,合计人民币铁矿石掉期2448个月底协议(244800吨)、人民币动力煤掉期708个月度协议(141600吨),均经风控检查并承接确认,清算金额2.28亿元。交通银行和浦发银行2家综合清算会员提供代理清算,5家人民币铁矿石、动力煤掉期经纪公司帮助客户参与交易,中信证券和招商证券以普通清算会员身份积极参与人民币铁矿石和动力煤掉期交易,为市场提供流动性。

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